¿Te motiva colaborar desde la parte administrativa para generar un impacto positivo en la sociedad ?

En Pegas con Sentido buscamos al próximo(a) Tesorero(a) para Fundación San Carlos de Maipo, una organización dedicada a temas de desarrollo de trayectorias de vida positiva en niños, niñas y adolescentes bajo una lógica preventiva. Es decir, intervenir antes de que ocurran los problemas en base a programas que abordan los problemas desde el trabajo con la familia, las escuelas y la comunidad.

Es una excelente oportunidad para quienes buscan desarrollar una carrera con propósito, integrándose a un equipo pequeño, profesional y comprometido con generar cambios concretos en la sociedad.

¿Qué harás?

• Control y administración del flujo de caja de la Fundación, velando que los saldos disponibles en las cuentas corrientes sean suficientes para cubrir las necesidades de pago de cada semana.

• Actuar de contraparte de los ejecutivos bancarios a cargo de las cuentas corrientes, tarjetas de crédito y fondos de inversión de la FSCM.

• Registro diario de los ingresos y gastos en el Sistema contable de SAP/B1.

• Análisis de las cuentas contables asociadas a la gestión de la Tesorería.

• Inscripción en la página web del banco de las nóminas de:

o Pago de proveedores

o Transferencias bancarias

o Pago de impuestos

o Pago de cotizaciones previsionales (Previred)

o Compra de dólares

o Pagos al extranjero

o Otras nóminas eventuales de pagos

• Gestión de las firmas de los apoderados de la FSCM, para autorizar las nóminas de pago en el portal del banco.

• Confirmación por correo electrónico de la realización del pago a los destinatarios incluidos en las nóminas respectivas.

• Administración de la cartera de inversiones, gestionando los rescates de fondos que permitan cubrir los gastos de la FSCM y efectuando las inversiones necesarias para optimizar la rentabilidad de los valores negociables.

• Registro de los rescates e inversiones de la cartera de inversiones, en el sistema contable SAP/B1.

• Envío mensual a Contabilidad del resumen de intereses y reajustes generados en la cartera de inversión de la FSCM.

• Envío mensual a Contabilidad de las cartolas bancarias en pesos, dólares y la cartola de inversiones de la Fundación, correspondientes al mes inmediatamente anterior.

• Realización de las rendiciones mensuales de los estados de cuenta nacional e internacional de la Tarjeta de Crédito Corporativa.

Buscamos profesionales que cuenten con:

• Título profesional de Contador General.

• Al menos 5 años de experiencia en Tesorería.

• Conocimiento de ERP (idealmente SAP B1).

• Manejo avanzado de Excel.

• Organizado, metódico.

• Capacidad para relacionarse con contrapartes externas a la empresa.